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ST零七增发还债金泰矿业注入暂落空庭

2019-02-02 00:29:10

  ST零七增发还债金泰矿业注入暂落空

  ST零七5穷人家孩子好养月5日晚间发布定向增发预案称,公司与练卫飞、苏光伟于2010年5月3日签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同》:拟以7.06元/股的价格发行4600万股,其中练卫飞为公司董事长,认购2500万股;苏光伟为公司本次引入的财务投资者,认购2100万股。

  两者分别以现金17650万元和14826万元认购,共募集资金预计为32476万元,扣除发行费用后募集资金净额将用于偿还公司逾期债务,主要包括历史原因形成的逾期经营负债6359.95万元和银行贷款24641.14万元,总还款金额约为3.1亿元。

  “此次ST零七为还债而以引进财务投资者的形式重启定向增发,或是权宜之举。”深圳一位私募人士指出。

  而在本次预案中

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,练卫飞强调“不排除未来12个月内对公司的资产、业务进行调整的可能”,也“不排除未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进高速公路隔音屏障行重组的可能”。

  由于S低速离心机T零七和金泰矿业的实际控制人均为李成碧,且上次重组时,金泰矿业似乎是李成碧等人专为注入ST零七所设,“一旦一定要培养出一个知己条件成熟,不排除金泰矿业再次置入NTS传感器上市公司”。

  由于历史经营原因,深零七形成了大量的历史负债,债务负担沉重。自2006年以来,公司已经资不抵债,被深圳证券交易所实行其他特别处理。

  ST零七09年报显示,全年实现营业收入1.33亿元,利润总额2217.33万元,归属于上市公司股东的净利润2612.94万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5975.59万元。今年前3月继续亏损963.95万元。截至2009年12月31日,公司债务总额为41,772.56万元,净资产-5445.40万元。

  为改善公司经营情况,ST零七曾在2008年11月4日拟向公司实际控制人李成碧女士以及徐杰、赵岚、胡海存,以每股3.41元价格发行不超过8000万股A股股票,购买金泰矿业公司80%的股权,进行重大资产重组。

  后由于代县金泰矿业属于新设矿业公司,其安全生产许可证、排污许可证等未能办理完毕,双方决定中止筹划本次重大资产重组事项。

  今年4月28日,ST零七再次发布重大事项停牌公告称,董事会正在讨论非公开发行A股股票事宜。市场一度预期ST零七将再次注入金泰矿业,并有传闻称深圳本地多家公司将借壳上市。

  而据了解,金泰矿业注入的时机仍未成熟。金泰矿业所在忻州市安监局的工作人员向证实,金泰矿业到目前为止只通过了山西省安监局通过的设计审核,施工及验收还未完成,“安全生产许可证何时能办好,现在还无法预计。”

  本次以现金认购后,ST零七将彻底摆脱历史债务负担,股东权益转为正值,从-6410.90万元增加至24590.19万元;公司每年约可节约1295万元的利息支出,按发行后股本23096.54万元计算,公司每股收益可增厚0.06元。

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